单位价格(管理基金历史)- IOOF

SGH物业收益基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月2日2021	0.2925	0.2911
2021年7月30日	0.2900	0.2886
2021年7月29日	0.2858	0.2844
2021年7月28日	0.2882	0.2868
2021年7月27日	0.2852	0.2838
2021年7月26日	0.2844	0.2830
2021年7月23日	0.2886	0.2872
2021年7月22日	0.2879	0.2865
2021年7月21日	0.2856	0.2842
2021年7月20日	0.2833	0.2819
2021年7月19日	0.2859	0.2845
2021年7月16日	0.2884	0.2870
2021年7月15日	0.2880	0.2866
2021年7月14日	0.2928	0.2914
2021年7月13日	0.2941	0.2927
2021年7月12日	0.2956	0.2942
2021年7月9日	0.2933	0.2919
2021年7月8日	0.2944	0.2930
7月7日	0.2972	0.2958
2021年7月6日	0.2971	0.2957
2021年7月5日	0.2996	0.2982
2021年7月2日	0.2999	0.2985
2021年7月1日	0.2967	0.2953
2021年6月30日	0.3006	0.2991
2021年6月29日	0.3014	0.2998
2021年6月28日	0.3008	0.2993
2021年6月25日	0.3049	0.3033
2021年6月24日	0.3033	0.3017
2021年6月23日	0.3022	0.3006
2021年6月22日	0.3042	0.3026
2021年6月21	0.2989	0.2975
2021年6月18日	0.3010	0.2994
2021年6月17日	0.2994	0.2980
6月16日2021	0.3049	0.3033
2021年6月15日	0.3043	0.3027
2021年6月11日	0.3052	0.3036
2021年6月10日	0.3072	0.3056
2021年6月9日	0.3001	0.2987
2021年6月8日	0.3017	0.3001
2021年6月7日	0.2982	0.2968
2021年6月04日	0.2972	0.2958
2021年6月3日	0.2978	0.2964
2021年6月2日	0.2955	0.2941
2021年6月	0.2895	0.2881
2021年5月31日	0.2905	0.2891
2021年5月28日	0.2901	0.2887
2021年5月27日	0.2854	0.2840
2021年5月26日	0.2855	0.2841
2021年5月25日	0.2862	0.2848
2021年5月24日	0.2832	0.2818
2021年5月21日	0.2838	0.2824
2021年5月20日	0.2860	0.2846
2021年5月19日	0.2793	0.2779
2021年5月18日	0.2828	0.2814
2021年5月17日	0.2841	0.2827
2021年5月14日	0.2843	0.2829
2021年5月13日	0.2809	0.2795
5月12日	0.2849	0.2835
2021年5月11日	0.2858	0.2844
2021年5月10日	0.2870	0.2856
2021年5月7日	0.2872	0.2858
2021年5月6日	0.2854	0.2840
2021年5月5日	0.2889	0.2875
2021年5月4日	0.2884	0.2870
2021年5月3日	0.2889	0.2875
2021年4月30日	0.2867	0.2853
2021年4月29日	0.2892	0.2878
2021年4月28日	0.2905	0.2891
2021年4月27日	0.2864	0.2850
2021年4月26日	0.2863	0.2849
2021年4月23日	0.2839	0.2825
2021年4月22日	0.2848	0.2834
2021年4月21日	0.2802	0.2788
2021年4月20日	0.2853	0.2839
2021年4月19日	0.2880	0.2866
2021年4月16日	0.2935	0.2921
2021年4月15日	0.2901	0.2887
2021年4月14日	0.2907	0.2893
2021年4月13日	0.2903	0.2889
2021年4月12日	0.2903	0.2889
2021年4月9日	0.2922	0.2908
2021年4月8日	0.2915	0.2901
2021年4月7日	0.2894	0.2880
2021年4月6日	0.2867	0.2853
2021年4月1日	0.2841	0.2827
2021年3月31日	0.2877	0.2863
2021年3月30日	0.2830	0.2816
2021年3月29日	0.2844	0.2830
2021年3月26日	0.2874	0.2860
2021年3月25日	0.2866	0.2852
2021年3月24日	0.2849	0.2835
2021年3月23日	0.2861	0.2847
2021年3月22日	0.2857	0.2843
2021年3月19日	0.2835	0.2821
2021年3月18日	0.2828	0.2814
2021年3月17日	0.2869	0.2855
2021年3月16日	0.2891	0.2877
2021年3月15日	0.2860	0.2846
2021年3月12日	0.2839	0.2825
2021年3月11日	0.2813	0.2799
2021年3月10日	0.2814	0.2800
2021年3月9日	0.2832	0.2818
2021年3月8日	0.2823	0.2809
2021年3月05日	0.2836	0.2822
2021年3月04日	0.2847	0.2833
3月2021	0.2832	0.2818
2021年3月2日	0.2834	0.2820
2021年3月1日	0.2834	0.2820
2021年2月26日	0.2771	0.2757
2021年2月25日	0.2802	0.2788
2021年2月24日	0.2793	0.2779
2021年2月23日	0.2784	0.2770
2021年2月22日	0.2686	0.2672
2021年2月19日	0.2713	0.2699
2021年2月18日	0.2731	0.2717
2021年2月17日	0.2762	0.2748
2021年2月16日	0.2800	0.2786
2021年2月15日	0.2754	0.2740
2021年2月12日	0.2748	0.2734
2021年2月11日	0.2753	0.2739
2021年2月10日	0.2752	0.2738
2021年2月9日	0.2732	0.2718
2021年2月8日	0.2784	0.2770
2021年2月5日	0.2802	0.2788
2021年2月4日	0.2777	0.2763
2021年2月3日	0.2828	0.2814
2021年2月2日	0.2764	0.2750
2021年2月1日	0.2754	0.2740
2021年1月29日	0.2757	0.2743
2021年1月28日	0.2778	0.2764
1月27日	0.2751	0.2737
1月25日2021	0.2765	0.2751
1月22日2021	0.2768	0.2754
1月21日2021	0.2759	0.2745
2021年1月20日	0.2771	0.2757
2021年1月19日	0.2777	0.2763
2021年1月18日	0.2752	0.2738
1月15日2021	0.2774	0.2760
2021年1月14日	0.2732	0.2718
2021年1月13日	0.2711	0.2697
1月12日2021	0.2710	0.2696
1月11日2021	0.2741	0.2727
2021年1月8日	0.2763	0.2749
2021年1月7日	0.2787	0.2773
2021年1月6日	0.2784	0.2770
2021年1月5日	0.2784	0.2770
2021年1月4日	0.2816	0.2802
2020年12月31日	0.2831	0.2817
2020年12月30日	0.2905	0.2891
2020年12月29日	0.2899	0.2885
2020年12月24日	0.2864	0.2850
2020年12月23日	0.2828	0.2814
12月22日	0.2781	0.2767
2020年12月21日	0.2779	0.2765
2020年12月18日	0.2814	0.2800
12月17日	0.2873	0.2859
2020年12月16日	0.2891	0.2877
2020年12月15日	0.2879	0.2865
12月14日	0.2875	0.2861
2020年12月11日	0.2833	0.2819
2020年12月10日	0.2837	0.2823
12月9日2020	0.2846	0.2832
2020年12月8日	0.2879	0.2865
12月7日2020	0.2889	0.2875
12月04日	0.2875	0.2861
2020年12月3日	0.2868	0.2854
12月2日2020	0.2859	0.2845
12月1日	0.2865	0.2851
2020年11月30日	0.2845	0.2831
11月27日	0.2879	0.2865
2020年11月26日	0.2877	0.2863
2020年11月25日	0.2897	0.2883
2020年11月24日	0.2843	0.2829
11月23日2020	0.2823	0.2809
11月20日	0.2842	0.2828
11月19日2020	0.2835	0.2821
2020年11月18日	0.2830	0.2816
2020年11月17日	0.2841	0.2827
2020年11月16日	0.2799	0.2785
2020年11月13日	0.2742	0.2728
2020年11月12日	0.2787	0.2773
2020年11月11日	0.2825	0.2811
2020年11月10日	0.2786	0.2772
2020年11月9日	0.2597	0.2585
2020年11月6日	0.2577	0.2565
2020年11月05日	0.2572	0.2560
2020年11月04日	0.2531	0.2519
2020年11月3日	0.2507	0.2495
2020年11月2日	0.2433	0.2421
10月30日	0.2395	0.2383
10月29日	0.2402	0.2390
10月28日	0.2438	0.2426
10月27日	0.2461	0.2449
10月26日	0.2503	0.2491
10月23日	0.2489	0.2477
10月22日	0.2472	0.2460
2020年10月21日	0.2509	0.2497
2020年10月20日	0.2502	0.2490
10月19日	0.2499	0.2487
10月16日	0.2498	0.2486
10月15日	0.2537	0.2525
10月14日	0.2497	0.2485
10月13日	0.2528	0.2516
10月12日	0.2504	0.2492
10月9日2020	0.2506	0.2494
10月8日2020	0.2496	0.2484
10月7日2020	0.2507	0.2495
2020年10月6日	0.2496	0.2484
10月05日	0.2496	0.2484
10月02日	0.2438	0.2426
2020年10月1日	0.2468	0.2456
9月30日2020	0.2422	0.2410
9月29日	0.2475	0.2463
9月28日	0.2491	0.2479
9月25日2020	0.2444	0.2432
9月24日	0.2423	0.2411
23 Sep 2020	0.2424	0.2412
9月22日	0.2388	0.2376
9月21日	0.2410	0.2398
2020年9月18日	0.2442	0.2430
9月17日2020	0.2478	0.2466
9月16日2020	0.2473	0.2461
2020年9月15日	0.2437	0.2425
9月14日	0.2388	0.2376
9月11日	0.2386	0.2374
9月10日	0.2393	0.2381
09九月2020	0.2406	0.2394
2020年9月8日	0.2448	0.2436
7 Sep 2020	0.2408	0.2396
2020年9月04日	0.2414	0.2402
2020年9月3日	0.2475	0.2463
2020年9月2日	0.2445	0.2433
2020年9月1日	0.2414	0.2402
8月31日2020	0.2483	0.2471
8月28日	0.2421	0.2409
27 Aug 2020	0.2387	0.2375
26 Aug 2020	0.2414	0.2402
8月25日	0.2415	0.2403
8月24日2020	0.2358	0.2346
8月21日2020	0.2369	0.2357
20 Aug 2020	0.2299	0.2287
2020年8月19日	0.2296	0.2284
2020年8月18日	0.2338	0.2326
2020年8月17日	0.2340	0.2328
8月14日2020	0.2357	0.2345
8月13日2020	0.2376	0.2364
12 Aug 2020	0.2380	0.2368
8月11日2020	0.2352	0.2340
10 Aug 2020	0.2291	0.2279
7 Aug 2020	0.2259	0.2247
8月6日2020	0.2258	0.2246
05 Aug 2020	0.2280	0.2268
8月4日2020	0.2304	0.2292
03 Aug 2020	0.2257	0.2245
2020年7月31日	0.2294	0.2282
2020年7月30日	0.2307	0.2295
2020年7月29日	0.2348	0.2336
2020年7月28日	0.2349	0.2337
2020年7月27日	0.2369	0.2357
2020年7月24日	0.2357	0.2345
2020年7月23日	0.2403	0.2391
2020年7月22日	0.2354	0.2342
2020年7月21日	0.2382	0.2370
2020年7月20日	0.2346	0.2334
2020年7月17日	0.2367	0.2355
2020年7月16日	0.2362	0.2350
2020年7月15日	0.2380	0.2368
2020年7月14日	0.2344	0.2332
2020年7月13日	0.2368	0.2356
2020年7月10日	0.2333	0.2321
2020年7月9日	0.2338	0.2326
2020年7月8日	0.2338	0.2326
7月7日2020	0.2394	0.2382
2020年7月6日	0.2454	0.2442
2020年7月3日	0.2465	0.2453
2020年7月2日	0.2508	0.2496
2020年7月1日	0.2453	0.2441
30 june 2020	0.2444	0.2432
29 june 2020	0.2449	0.2437
26 june 2020	0.2492	0.2480
6月25日	0.2445	0.2433
24 Jun 2020	0.2550	0.2538
23 Jun 2020	0.2543	0.2531
22 Jun 2020	0.2517	0.2505
19 june 2020	0.2571	0.2559
6月18日	0.2586	0.2574
17 june 2020	0.2629	0.2615
16 june 2020	0.2567	0.2555
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